Overzicht reserves | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2028 per 31 december | 2024 | ringen 2025 | ringen 2025 | 2025 | ringen 2026 | ringen 2026 | 2026 | ringen 2027 | ringen 2027 | 2027 | ringen 2028 | ringen 2028 | 2028 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene reserve (vrij besteedbaar) | 40.772 | 0 | -820 | 39.952 | 0 | -1.200 | 38.752 | 0 | 0 | 38.752 | 0 | 0 | 38.752 |
Algemene reserve weerstandsvermogen | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
Totaal algemene reserves | 48.772 | 0 | -820 | 47.952 | 0 | -1.200 | 46.752 | 0 | 0 | 46.752 | 0 | 0 | 46.752 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
BR volkshuisvesting en duurzaamh. | 399 | 0 | -22 | 377 | 0 | -97 | 281 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 |
BR uitvoering Sociaal domein | 599 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 599 |
BR invest sport (beg 17) | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 |
BR egalisatie omgevingsvergunningen | 635 | 0 | -180 | 455 | 0 | -180 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
BR grote projecten | 1.370 | 0 | -240 | 1.130 | 0 | 0 | 1.130 | 0 | 0 | 1.130 | 0 | 0 | 1.130 |
BR Groencompensatie Amerikaans Ambassade | 245 | 0 | -200 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
BR Reorganisatie | 636 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 636 |
Totaal bestemmingreserves | 4.012 | 0 | -642 | 3.370 | 0 | -277 | 3.093 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 3.093 |
Totaal reserves | 52.784 | 0 | -1.462 | 51.322 | 0 | -1.477 | 49.845 | 0 | 0 | 49.845 | 0 | 0 | 49.845 |
Overzicht voorzieningen | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2028 per 31 december | 2024 | ringen 2025 | ringen 2025 | 2025 | ringen 2026 | ringen 2026 | 2026 | ringen 2027 | ringen 2027 | 2027 | ringen 2028 | ringen 2028 | 2028 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorz. wachtgeld+pensioenen wethouders | 981 | 19 | 0 | 1.000 | 19 | 0 | 1.019 | 19 | 0 | 1.038 | 19 | 0 | 1.057 |
Voorz. VSO ontvlechting WODV | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 1.065 | 19 | 0 | 1.084 | 19 | 0 | 1.103 | 19 | 0 | 1.122 | 19 | 0 | 1.141 |
Voorzieningen voor risico's | |||||||||||||
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor risico's | 1.065 | 19 | 0 | 1.084 | 19 | 0 | 1.103 | 19 | 0 | 1.122 | 19 | 0 | 1.141 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorz. vastgoed | 2.135 | 1.229 | -654 | 2.709 | 1.229 | -1.133 | 2.805 | 1.229 | -624 | 3.411 | 1.229 | -624 | 4.016 |
Voorz. onderhoud wegen | 2.924 | 1.163 | -1.163 | 2.924 | 1.163 | -1.163 | 2.924 | 1.163 | -1.163 | 2.924 | 1.163 | -1.163 | 2.924 |
Voorz. onderhoud bruggen | 104 | 71 | -71 | 104 | 71 | -71 | 104 | 71 | -71 | 103 | 71 | -71 | 103 |
Voorz. onderhoud openbare verlichting | 728 | 136 | -136 | 728 | 136 | -136 | 728 | 136 | -136 | 728 | 136 | -136 | 728 |
Voorz. onderh. verkeersregelinstallaties | 1.027 | 65 | -65 | 1.027 | 65 | -65 | 1.027 | 65 | -65 | 1.028 | 65 | -65 | 1.028 |
Voorz. onderhoud waterwegen | 341 | 109 | -65 | 385 | 109 | -175 | 318 | 109 | -65 | 362 | 109 | -65 | 406 |
Voorz. onderhoud speeltoestellen | 624 | 34 | -34 | 624 | 34 | -34 | 624 | 34 | -34 | 624 | 34 | -34 | 624 |
Voorz. onderh. en aanpass. gymnastieklok | 262 | 56 | 0 | 318 | 56 | 0 | 374 | 56 | 0 | 430 | 56 | 0 | 486 |
Gevelfonds subsidie pandeigenaren | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 8.202 | 2.863 | -2.188 | 8.877 | 2.863 | -2.777 | 8.963 | 2.863 | -2.158 | 9.668 | 2.863 | -2.158 | 10.373 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Spaarvoorziening riolering | 8.047 | 637 | -3.355 | 5.329 | 637 | 0 | 5.966 | 637 | -1.054 | 5.549 | 637 | -1.054 | 5.132 |
Egalisatievoorziening riolering | 68 | 34 | 0 | 102 | 34 | 0 | 136 | 34 | 0 | 170 | 34 | 0 | 204 |
Egalisatievoorziening afval | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 8.161 | 671 | -3.355 | 5.477 | 671 | 0 | 6.148 | 671 | -1.054 | 5.765 | 671 | -1.054 | 5.382 |
Totaal Voorzieningen | 18.137 | 3.553 | -5.543 | 16.147 | 3.553 | -2.777 | 16.923 | 3.553 | -3.212 | 17.264 | 3.553 | -3.212 | 17.605 |